Description

Je suis Pauline M'BAYE, Principal Consultant au sein de Fed Finance et je suis spécialisée dans le recrutement des métiers de la Finance de marché, de l'Asset Management et du Private equity. Je recherche aujourd'hui pour un de mes clients, une société de private equity basée à Paris, un(e) Gestionnaire middle-office

Sous la responsabilité des responsables du Fund Administration (Middle Office), vous rejoindrez une équipe dynamique et motivée de 8 personnes et participerez à de nombreux projets permettant de répondre tant aux obligations réglementaires qu'aux besoins d'évolutions de votre métier, des outils attachés à votre métier et de la firme.

Vous êtes responsable de la gestion quotidienne de certains fonds et de certaines participations et à cet effet vous serez en relation avec les services comptables internes, les dépositaires, les CAC, les avocats des fonds ou des deals, les investisseurs, les équipes d'investissement et de Relations Investisseurs et les différents membres de la firme.

Vous assurez les missions suivantes :

Pôle Investisseurs

- L'accompagnement à la levée de fonds avec l'équipe Relations Investisseurs,
- Le suivi de la documentation juridique (règlements, bulletins de souscription, side letters) en relation avec le Directeur Juridique et les avocats,
- La coordination, l'organisation et l'enregistrement dans l'ERP Capital Venture des opérations,
- Les réponses aux questions spécifiques des investisseurs,
- La bonne tenue des positions des investisseurs dans les fonds sous gestion avec réconciliation trimestrielle des positions du passif avec le dépositaire,
- Le suivi de l'établissement reporting fiscaux et des IFU en relation avec les fiscalistes et le suivi de l'établissement des déclarations CRS et FATCA.

Pôle Portefeuille

Appui des Equipes d'investissement pour le bon déroulement des deals :
- Compréhension du montage,
- Constitution des holdings d'acquisition,
- Orchestration des opérations de closing,
- Constitution et vérification de la documentation KYC/AML concernant la participation.

Suivi des participations :
- Suivi de la documentation juridique des participations,
- Réconciliation semestrielle des positions avec les sociétés de portefeuille et avec le dépositaire .

Autres suivis :
- Alimentation et suivi des bases de données pour les Relations Investisseurs,
- Suivi des ratios juridiques et fiscaux des fonds et établissement de reporting,
- Alimentation de la base de données statistiques de France Invest,
- Reporting AIFM.

Clôtures / Valorisations

- Etablissement dans le cadre d'un processus partagé des états financiers avec la Comptabilité, des reporting trimestriel et semestriel aux investisseurs avec l'équipe Relations Investisseurs et des capital accounts,
- Rapprochements des positions passif et actif,
- Réconciliation des engagements Portefeuille,
- En lien avec les équipes d'investissement, établissement des fiches de valorisation,
- Validation et saisie des valorisations dans l'ERP,
- Préparation, relecture des fiches sociétés rédigées semestriellement en anglais par les équipes d'investissement,

La répartition du temps entre les deux pôles est de 2/3 sur la partie Portefeuille et 1/3 sur les Fonds.

De formation Bac+2/3 minimum sur des thématiques Gestion/Finance, vous jouissez d'une expérience de 3 années minimum au sein d'un cabinet d'audit, d'une société de gestion de portefeuille (Private Equity), d'une Banque/dépositaire ou d'un cabinet de contrôle interne.

Vous avez de réelles aptitudes rédactionnelles en français et en anglais. Vous avez une aisance avec les systèmes d'information (CRM, ERP, et outils digitaux) et l'IA.

Rigoureux/rigoureuse, curieux/curieuse des outils informatiques, doué/douée d'une forte aptitude relationnelle, d'une curiosité professionnelle naturelle, vous aimez participer aux projets d'entreprise et à l'ambition de la structure. Vous avez un fort esprit d'équipe, de bonnes capacités de communication en interne et vers l'externe et vous aimez partager vos idées et savoir-faire avec votre équipe.

Ce poste est à pourvoir immédiatement sur Paris dans le cadre d'un CDI.
Rémunération fixe : entre 55 et 65K€/an + variable
Télétravail possible selon l'appréciation du manager.

Si votre profil correspond, nous échangerons par téléphone afin de faire le point sur votre parcours, votre projet professionnel ainsi que vos aspirations. Par la suite, nous planifierons un entretien ensemble si besoin. Si votre profil et vos aspirations semblent correspondre au poste à pourvoir, j'adresserai votre candidature auprès de la structure. Si l'entreprise est intéressée, il y aura un entretien à prévoir avec les opérationnels et la DRH (au sein des locaux ou en visio-conférence).

Je vous accompagnerai tout le long de votre process de recrutement (conseils, aide à la préparation des préparations, réponses à l'ensemble de vos interrogations...).