Description

Groupama Asset Management, filiale de Groupama, est l'un des principaux acteurs français de la gestion d'actifs pour le compte d'une clientèle composée d' entités du groupe, d'investisseurs institutionnels, d'entreprises et de distributeurs.
Vous êtes rattaché au Responsable Comptabilité et prenez en charge les missions suivantes :

I. Activités quotidiennes

Suivi et comptabilisation des revenus

Commissions de gestion OPCVM

. Calcul et comptabilisation des provisions mensuelles de commissions de gestion fixes et variables
. Facturation des commissions de gestion
. Comptabilisation et suivi des encaissements

Gestion privée - Mandats de gestion
. Calcul et comptabilisation des provisions mensuelles
. Facturation des commissions de gestion sur mandat
. Comptabilisation et suivi des encaissements

Suivi des charges - Données de marché
. Comptabilisation des factures fournisseurs
. Suivi et comptabilisation des règlements
. Constatation des provisions dans le cadre des arrêtés mensuels

Opérations spécifiques
Compte erreur et récupérations fiscales
. Comptabilisation des opérations
. Suivi et mise en paiement

Backup comptabilité Italie
. Assurer le remplacement ponctuel de la personne en charge de la comptabilité en Italie
. Prendre en charge les opérations courantes en cas d'absence
. Suivre les échéances comptables et fiscales locales
. Coordonner avec les interlocuteurs italiensales
. Coordonner avec les interlocuteurs italiens
II. Activités mensuelles

Déclarations fiscales
. Préparation et établissement de la déclaration de TVA
. Contrôle des comptes de TVA et justification des montants déclarés
. Préparation et établissement de la Déclaration Européenne de Services (DES)
. Contrôle de la cohérence entre la DES et la comptabilité
Travaux d'arrêté mensuel
. Constatation et suivi des provisions liées aux activités suivies
. Contrôle de cohérence des charges et produits

III. Activités trimestrielles

Commissions de gestion FCPE
. Calcul et comptabilisation des provisions mensuelles
. Facturation trimestrielle des commissions
. Comptabilisation et suivi des encaissements
Travaux de clôture et reporting
. Rapprochement des opérations intercompagnies
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