Description

À propos de nous : Grafton Banque - Cabinet de recrutement spécialisé sur les métiers de la Finance de Marché, banque, comptabilité et assurance. Emploi en CDI, CDD ou Intérim sur l'Ile de France - Paris, recherche un.e Gestionnaire Middle Office Tenue de Positions et Valorisations F/H

Mission : Pré-contrôler les valeurs liquidatives (analyse et traitement des écarts, contrôle des provisions de frais, relance des valorisateurs) en relation avec la Gestion, les équipes Opérations, les dépositaires et valorisateurs

*Effectuer les rapprochement titres et espèces en lien avec les dépositaires ; analyser et régulariser les suspens titres et ; analyser et régulariser les écarts de soldes espèces.

*Surveiller les débits sur les portefeuilles et alerter les départements concernés

*Traiter les opérations sur titres (OST Inconditionnelles et OST conditionnelles) : Annonce, collecte des réponses, application dans l'outil en interne, communication vers les dépositaires et valorisateurs

*Traiter la fiscalité des OPC : mise en œuvre de la documentation fiscale et suivi de la récupération fiscale en lien avec les dépositaires notamment

*Maîtriser le risque opérationnel lié à l'activité, formaliser et/ou mettre à jour les procédures de contrôles adéquates

*Contribuer aux projets structurants impactant l'activité de l'équipe

Profil : Bac +4 à 5 en banque/finance ; Sérieux, autonome, motivé, travail en équipe sachant gérer des périodes de stress. Bon contact avec nos clients (internes, externes).

• Au moins deux ans d'expérience dans un poste Middle-Office en tenue de positions /Nav Control
• Très bonne connaissance des instruments financiers listés et OTC
• Anglais opérationnel
• Très bon niveau d'Excel/VBA

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