Description

À propos de nous : Grafton Banque - Cabinet de recrutement spécialisé sur les métiers de la Finance de Marché, banque, comptabilité et assurance. Emploi en CDI, CDD ou Intérim sur l'Ile de France - Paris, recherche un.e Gestionnaire Comptable Produit de Marché F/H

Mission : Vous rejoindrez le service ACO, Accounting Control des opérations, qui est en charge du bon déversement comptable des opérations de marché.

Votre rôle sera d'assurer la cohérence entre les opérations de marché matérialisées dans les applications Back-Office avec la vision comptable de la banque. A ce titre vous aurez en charge :

• Les rapprochements des stocks Compta/Gestion
• Les rapprochements des échus
• Les comptes dits « sensibles »
• L'analyse et régularisation comptable le cas échéant des suspens ou écarts issus des différents rapprochements
• Les rejets
• De suivre au quotidien le bon déversement comptable.
• Réaliser un suivi sur les suspens règlements.
• D'analyser et de régulariser les écarts issus des rapprochements quotidiens stocks et échus.
• De solder ou justifier les suspens sur les comptes dits « sensibles ».

Profil : Bac+5 / M2 et plus, Formation / Spécialisation : Comptabilité /Banque et/ou en Finance de Marché. Expérience d'au moins 3 ans au sein d'une banque, idéalement en back office. Connaissance des produits de marchés. Connaissance de la comptabilité bancaire. Compétences informatiques : Maitrise d'Excel

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